| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7623.89 | +1.54% | +1.17% |
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| Pictet TR - Atlas | 5.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 5.74% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 5.73% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 4.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 4.12% |
| Exane Pleiade | 3.84% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 3.45% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.43% |
| Sanso MultiStratégies | 3.30% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.06% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.52% |
| H2O Adagio | 0.80% |
| Vivienne Bréhat | -6.17% |
H2O procède à un 2ème remboursement des Side-Pockets...
Chers Investisseurs, chers Partenaires,
Le deuxième remboursement, d'un montant de 85 millions EUR, des fonds cantonnés "Side Pockets" (SP) sera effectué cette semaine.
Il convient de souligner que l'incertitude de valorisation qui a conduit au cantonnement des fonds SP demeure. Seule la liquidation permettra une valorisation exacte. Il est ainsi essentiel de distinguer la valorisation estimée de la valeur finale qui pourra être restituée après ce deuxième remboursement. Nous rappelons notre engagement à mener à bien la liquidation complète des fonds SP, tout comme notre volonté de traiter les porteurs de manière égalitaire.
A noter : comme lors du premier remboursement, un délai de plusieurs jours/semaines peut s’écouler entre le remboursement et le traitement opérationnel par les intermédiaires financiers (teneurs de compte, assureurs, ...).
Rappel chronologique pour les parts SR d’H2O MultiBonds SP (FR0013536109) et d'H2O Moderato SP (FR0013535176) :
| H2O MultiBonds SP SR (FR0013536109) | H2O Moderato SP SR (FR0013535176) |
| Le 5 octobre 2020 : Chaque part a été scindée sur la base d’une valeur estimative de 94.94 EUR, à la faveur de la création : a) d’une part SR du FCP REPLIQUE « H2O MultiBonds FCP » d’une valeur estimative de 73.36 EUR b) d’une part SR du SIDE POCKET « H2O MultiBonds SP » d’une valeur estimative de 21.57 EUR |
Le 1 octobre 2020 : Chaque part a été scindée sur la base d’une valeur estimative de 83.03 EUR, à la faveur de la création : a) d’une part SR du FCP REPLIQUE « H2O Moderato FCP » d’une valeur estimative de 75.43 EUR b) d’une part SR du SIDE POCKET « H2O Moderato SP » d’une valeur estimative de 7.59 EUR |
| Le 25 janvier 2023 : Chaque part SR de « H2O MultiBonds SP » a donné lieu à un remboursement de 2.11 EUR. |
Le 24 janvier 2023 : Chaque part SR de « H2O Moderato SP » a donné lieu à un remboursement de 0.29 EUR. |
| Le 22 mars 2024 : Chaque part SR de « H2O MultiBonds SP » donnera lieu à un remboursement de 1.27 EUR. |
Le 20 mars 2024 : Chaque part SR de « H2O Moderato SP » donnera lieu à un remboursement de 0.19 EUR. |
| A la prochaine valorisation du 31 mars 2024 : La valeur estimative de la part SR de la Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » baissera du montant du remboursement, toutes choses égales par ailleurs. |
A la prochaine valorisation du 31 mars 2024 : La valeur estimative de la part SR de la Side-Pocket « H2O Moderato SP » baissera du montant du remboursement, toutes choses égales par ailleurs. |
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